"El convertir todas las operaciones de la empresa a transacciones financieras requiere de un esfuerzo delicado y preciso. Cada compra o venta se debe reflejar en una cuenta por pagar o cobrar respectivamente, afectar bancos y por su puesto afectar la contabilidad. Sin embargo esas son las operaciones más significativas, pero que hay con las operaciones productivas, las transacciones de inventarios, el mantenimiento industrial, la administración de recursos humanos, por decir algunas de las operaciones que no son tan obvias pero que son igual de importantes que comprar o vender. Todas las empresas invierten bastante de su capital de trabajo para realizar esta tarea."

• Registro histórico y de auditoría de transacciones financieras.
• Análisis de flujo de efectivo.

Contabilidad

Configuración

• Calendario contable que define los periodos del ejercicio fiscal.
• Estructura de Cuentas Contables que define un máximo de cinco niveles.
• Líneas de Producto que clasifica los números de parte contablemente.
• Centros de costos.
• Códigos de Prorrateo de gastos en cuentas y centros de costos

Procesos Contables

• Alta, modificación y cancelación de transacciones contables.
• Aplicación o acumulación de transacciones contables a cuentas de mayor.
• Actualización de montos abiertos de documentos en moneda extranjera.
• Generación automática de transacciones contables periódicas.
• Cierre de periodo y ejercicio fiscal.

Reportes

• Catálogo de cuentas contables.
• Diario de transacciones contables.
• Transacciones consolidadas.
• Auxiliar de cuentas.
• Saldo de cuentas.
• Libro mayor.
• Balanza de comprobación
• Estado de resultados
• Balance general.

Cuentas Por Pagar

Transacciones

• Anticipos pagados a proveedores.
• Facturas por orden de compra de bienes o servicios.
• Facturas directas por conceptos diversos sin orden de compra.
• Cuenta de gastos de agentes aduanales por gastos de importación.
• Notas de crédito por devolución de bienes.
• Notas de crédito por conceptos diversos.
• Registro de pagos a proveedores.
• Programación de pagos automáticos.
• Emisión de pagos.
• Confirmación de pagos.
• Conciliación de pagos.
• Cobro a proveedores.

Reportes

• General de cuentas por pagar.
• Estado de cuenta del proveedor.
• Antigüedad y proyección de saldos.
• Saldo de proveedor a una fecha.
• Principales proveedores en un periodo determinado.
• Listado de pagos.
• Registro de IVA por pagar contra IVA pagado.

Cuentas Por Cobrar

Transacciones

• Anticipos
• Facturas conceptos diversos.
• Notas de crédito por conceptos diversos
• Registro de cobros a clientes.
• Conciliación de cobros.
• Devolución de cobros a clientes.
• Pago de cuentas por cobrar por factoraje.
• Pago de documentos con documentos.
• Buró de crédito.

Reportes

• General de cuentas por cobrar.
• Revisión y pago de facturas.
• Anticipos de clientes.
• Ajustes por pequeñas diferencias.
• Estado de cuenta del cliente.
• Facturación y cobranza.
• Antigüedad y proyección de saldos.
• Antigüedad y proyección de saldos a una fecha.
• Saldos vencidos.
• Listado de cobros.
• Registro de IVA por cobrar contra IVA cobrado.

Tesorería

Bancos

• Registros de Bancos y cuentas bancarias.
• Registro de ingresos directos a cuentas bancarias.
• Registro de egresos directos de cuentas bancarias.
• Traspasos entre cuentas bancarias.
• Registro de razones de transacciones bancarias.

Fondo Fijo de Caja

• Registro de fondos fijos de caja.
• Registro de solicitudes de reembolso.
• Aprobación de reembolsos de fondos fijos de caja.
• Asignación de efectivo para gastos por comprobar.
• Registro de comprobantes de gastos.

Presupuesto

• Registro de presupuestos anuales.
• Actualización de ejercicio presupuestal según contabilidad.